| 資產配置 |
| 短期票券-商業本票 | 48.00 | | 存款-一年(含)以下 | 42.83 | | 附條件債券-公司債 | 6.54 | | 存款-活期存款 | 0.63 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 5273 | | 保管機構 | 兆豐國際商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.06% | | 基金管理費率 | 0.12% | | 單筆最低申購金額 | 100000 | | 買回手續費 | 本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,並得由經理公司在此範圍內公告後調整.本基金買回費用目前為零 | | 申購手續費 | 10萬含~500萬以下0~0.5%,500萬含~1000萬以下0~0.3%,1000萬含以上0~0.2% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/09) | 14.0621 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 貨幣型 | | 基金成立日期 | 1998/09/07 | | 經理人 | 劉文茵 | | 投資地區 | 中華民國 | | 投資標的 | 經理公司應以分散風險,確保基金之安全,保持高流動性及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金存放於國內銀行存款或投資於國內之短期票券(國庫券,可轉讓銀行定期存單,公司及公營事業機構發行之本票或匯票,其他經金管會核准之短期債務憑證),有價證券(含政府債券,公司債,次順位公司債,金融債券,次順位金融債,依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券,其他經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券),附買回交易(含短期票券及有價證券) |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/09 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.02 | 36 of 41 | | 近一個月 | 0.10 | 36 of 41 | | 近三個月 | 0.30 | 37 of 41 | | 近六個月 | 0.59 | 37 of 41 | | 今年以來 | 0.43 | 35 of 41 | | 近一年 | 1.16 | 36 of 41 | | 近兩年 | 1.98 | 33 of 41 | | 近三年 | 2.12 | 33 of 41 | | 近五年 | 2.72 | 37 of 41 | | 近十年 | 4.49 | 33 of 36 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 0.0204 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -6.1186 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.0076 |
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